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2015-05

郭总经理在2015年工作会议上的报告

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完善管控机制 化解经营风险
稳步推进全年各项工作迈上新台阶
——在2015年工作会议上的工作报告
总经理 郭华峰
2015年3月20日

尊敬的董事长、各位同仁:

  根据大会议程,我代表公司领导班子,分两个部分向大会作工作报告。

  一、2014年度工作回顾

  过去的一年,是际洲公司成立十三年以来最为困难、最苦最累的一年。这些困苦,有外在大环境方面的客观原因,也有我们自身内在的主观原因。但我们在董事长的带领下,在班子成员的支持协助下,在各分(子)公司负责人的密切配合下,在中层骨干及全体员工的不懈努力下,克服重重困难,攻破道道难关,经营与管理仍然保持了稳中发展的势头。

  据统计,全年完成总投标627个,资金流量60.14亿元。已中标项目45个,中标总价16.15亿元。

  1、取得的成绩

  一是如期保质完成了一批工程项目。总公司先后完成了沪昆高速经开区互通出口及连接线、龟峰南大道、婺源城东安置区、婺源江湾镇S201省道改线、余干乌泥枝叶园景观、三清山连接线等施工项目,部分工程项目全面进入审计阶段。其中经开区互通及连接线、龟峰南大道等项目得到了市、区主要领导的充分肯定,际洲集团的品牌与信誉有了进一步提升。

  二是稳固了与金融部门的合作关系。与上饶市农行、上海浦发银行、远东国际租赁等信贷机构继续保持着常态化合作,还与上饶银行、华厦银行开展了业务对接,与上饶农商行、中航证券、英大汇通融资租赁等金融机构也开始接触。银行授信用信、承兑业务、短期流动资金贷款、P2P互联网金融投资合作等基本的融资平台初步形成。

  三是生态园项目取得了实质性进展。生态园项目得到了区政府以及市区两级规划、发改委、农林水、国土等部门的支持,并已列为区政府2015年重点推进项目,设计调整、规划选址、林地报批、土地流转等进入正式运作阶段。

  四是业务培训和业绩备案初见成效。去年公司培训人员累计136人次,公司有26人取得交安、建安证书。全年在交通部、交通厅网站备案项目14个,业务和人员备案34人。

  五是法务快速反应机制初步形成。一年来共办理诉讼案件25起,非诉讼案件13起;诉讼案件60%基本处理完结,25%达成调解并妥善处理;法务事先介入、事中跟踪、事后总结反馈等工作制度基本建立,防范和化解了经营过程中的一些风险,缓和和解决了多个急难问题。

  六是资质申报工作步入良性轨道。去年资质管理办从经营部独立出来,理顺了关系,强化了职能,配备了专人,完成了公路养护二类甲乙级、园林绿化二级两个资质的换证工作,房开二级、设计丙级延续及隧道一级的申报准备工作也已完成。

  七是综合管理与服务有了一定提升。接待中心全年共接待客人近千人次,为公司对外沟通联系提供了好的平台,潜在作用得到验证;印章与合同管理规范严谨,文秘和档案处理及时有序,群众路线教育实践活动、工会工作得到省非公经济组织党工委、省市工商联、市直机关工委、市总工会的肯定。

  八是业务经营保持稳步发展势头。新设了安徽、甘肃、河北三个分公司。检测公司实行“承包经营目标管理责任制”后,内部管理步入正轨,市场业务有了拓展,并通过了省市主管部门的检查验收。拌合站在确保完成自营项目路面施工任务的同时,全年共完成产值4318万元,较上年有了一定规模增长。

  以上成绩的取得,是集团公司上下齐心协力的结果。在此,我代表董事长和班子成员,向各位同仁表示衷心的感谢!

  2、存在的问题和解决的办法

  一是融资力度还不够大,风险管控比较薄弱。去年业务开展过程中出了一些问题,给公司经营敲响了警钟;清缴清欠、子公司的财务管理、分公司在建项目的监管监控等,都不同程度存在隐患。当务之急,一是进行投资论证,加强风险评估,针对性做好风险预案;二是继续落实清缴清欠责任制,争取年内追缴率40%以上;三是充实分、子公司、在建项目工程与财务方面的专业人员,加大巡查与监管力度。

  二是施工管理常态化和后期“交验决审”跟进衔接体系尚未建立起来。这些年来,自营项目工程质量的把控、施工成本的掌控,分公司在建项目的信息沟通、现场检查和技术指导,一直没有得到很好的解决。今年开始,工程管理上有几项举措:一是成立工程决算审计小组,加强对项目“交验决审”的督导与指导;二是加大与业主、监理、审计单位的信息联络与感情投入,加快“交验决审”进程;三是项目施工人员全程参与并配合,共同完成后续工作;四是增配专业的资料管理人员,相关资料及时跟上,这是做好“交验决审”工作的大前提。

  三是中标概率偏低。除了资质业绩方面的客观因素外,还多少存在部门工作人员职责不明、工作不细、作风不实的现象,缺乏一整套科学、严谨、规范、专业、有序的投标运作流程和机制。解决这个问题的关键,一是加强领导,公司配备了一名副总专职分管经营;二是拟订并落实投标各环节的操作流程,步步为营,环环相扣,实行责任追究;三是重视各类相关信息的搜集、整理、筛选、反馈,加强与相关合作单位的对接。

  四是权证办理效率不高。跟进跟踪不到位,信息反馈不及时,方式方法不灵活,症结在我们与经办部门、经办人员的感情障碍。此外,后勤服务的经常性检查督促也不严。今年,一是增加权证办理人手,挑选一两个脑子活络、腿脚勤快、善于沟通、懂得应变、办事牢靠的年轻人;二是建立外联人员日常联络机制、《事务完结流程》与《工作日程表》制度。后勤接待与事务一块,强化岗位责任,加强检查督促,同时充分调动员工的工作积极性、主动性。

  五是法务力量薄弱。与经侦、检察、法院等部门的信息沟通、感情联络、业务合作还要进一步密切;风险预警、风险预控机制有待建立。此外,资质申报的基础性工作、信息沟通反馈等还要加强。法务建设上,一是增配人员,条件成熟,注册成立际洲律师事务所;二是以法务、财务、经营、工程四部门为主,成立“风控领导小组”,对投资项目和经营机构,介入、跟踪、检查、评估、分析,做到项目有预案,风险能预警,发现问题,及时提出意见,果断采取措施。今年要对资质部的基础资料,进行一次全面的疏理和整理,失效的淘汰,遗缺的补充,过时的更新,不足的重新修订,有问题的抓紧完善。

  六是人力资源管理职能与体系缺失。管理型与技术型的人才远远不够,团队建设青黄不接,绩效考核形同虚设,突出问题是中坚骨干与后备力量不足。今年正式启动人力资源部,已通过猎头公司引进人力资源部部长,再配备一名工作人员,把综合部原来的一些职能划入人力资源部,理顺关系,完善基础性工作,条件成熟时引入HR系统,将人员招聘、试录用、岗位培训、职称申报、目标管理、绩效考核、职涯规划、人才引进、社会保障、劳动仲裁等一揽子人力资源管理系统真正建立起来,常态化,制度化,规范化。

  七是总公司对分公司的风险预控与沟通服务还不到位,监管与指导也力不从心。当前,总公司对分公司在经营责任目标的完成、市场业务的指导帮助与服务、在建项目的财务与施工双控机制等方面,都不同程度存在真空脱节现象。今年除了强化分公司管理办的沟通联系、协调督查职能外,重点加大机构和项目的管控,拟从相关职能部门抽调精干人员,同时也外聘有关专家,组成一个班子,定期对各分公司及在建项目进行远程监测和现场巡检,巡检重点有两项,一是工程施工,二是项目财务,发现问题,即时处理,争取不留隐患。

  八是沥青拌合站、质量检测公司、交通设施公司、佳汇设计公司等,都共同存在市场拓展与对外营销方面的“短板”。几个运营的子公司常规管理存有漏洞,经营效益不容乐观,个别公司的问题相当突出。年会后班子成员率队抽调专人先后下到三个子公司蹲点调研,摸清情况,分析问题,对症下药。拌合站、各子公司,重点在对外联系、市场营销上下功夫,今年务必要在经营上达成增收增效这一目标。

  二、2015年度工作要点

  新的一年工作总体指导思想是:防范和化解经营风险,提升和完善管控机制;规范和强化人力资源,巩固和拓宽融资平台;分公司经营稳中求进,子公司业务快速发展;工程管理常态化制度化,队伍建设专业化年轻化;带好领导班子,培养中层骨干,提高全员素质;转变工作作风,强化责任心,提高执行力,全面完成各项目标任务。

  关于2015年重点工作,主要以下几方面:

  1、业务经营上,总公司要以中标省内高速公路项目为突破口,以网上业绩申报等常规性和基础性工作为重点,确保全年经营目标任务的完成。今年要力争中标一个大的市政项目和一个公路项目;上饶经开区连接线、三清山连接线、武汉城市圈环线黄咸项目、成武项目的网上业绩申报要实现突破。同时继续做好基础性服务工作,转变工作作风,让年轻人最多的经营部,充满朝气。

  2、财务管理方面,以加强与农行、浦发行、上饶银行等各大商业银行的对接为重点,稳固和拓宽融资渠道,加大清缴清欠力度,盘活集团资产,掌控和监控各机构各项目的财务运行。一是稳固、深化和扩大与各大银行的合作,确保短期流动资金贷款、投标、履约保函和承兑业务,稳定授信、用信额度;二是对历年来债权、工程欠款、保证金、各项费用进行全面的清缴清欠,突出重点,责任到人;三是对在建项目、尤其大项目继续坚持“五个一”的管理模式(派一名项目经理,组一个项目团队,选一名项目会计,建一个项目帐本,对接一家银行),对分公司挂靠项目,突出财务管控,防范和化解经营风险。

  3、工程施工上,继续加快在建工程的扫尾和“竣交决审”进程,加大对各分公司在建项目的管理力度,打造际洲集团自己的专业技术团队与施工管理团队。抓紧完成已建和在建项目(弋阳320国道、志敏大道、茶圣路、婺源城东安置小区、婺源江湾S201省道改建、龟峰南大道、经开区高速出口互通项目等)的“竣交决审”等工作;继续做好续建和新建工程的管理,提高工程人员专业技术水平,创新工程管理模式和办法,推行项目建设附加值服务体系,强化工程的质量、安全、成本、进度等全程有效管理,2015年争取一到两个项目申报省优。

  4、资质申报上,以隧道一级、房建一级为重点,同时争取通过公路设计丙级、园林二级的资质申报,做好常规性资质年检年审工作,规范建造师管理,在市政高工上要有突破。一是隧道一级、房建二级资审要确保通过;二是所有项目建造师要建档管理,同时对所有换证人员重新进行置换和报备,以满足工程投标和施工需要;三是继续做好交通部网站公路业绩备案。

  5、法务维权方面,进一步强化法律意识,做好起诉应诉各环节、大宗案件的跟进,在风险管控上提前介入,最大限度保护集团公司名誉和利益。继续做好起诉、应诉和未了诉讼案件的跟踪与对接,健全和完善法务、财务工作在所有对外项目、尤其是合作与挂靠项目的风控作用;同时还要继续加强对各分公司、各项目经理部、各部门负责人的法律常识宣传教育,公司全员都要加强风险防范与管控意识。

  6、正式组建人力资源部,并以基础性建设为重点,着手推行目标管理与绩效考核。人力资源部成立后,部分行政管理职能要划入人力资源部,并正式在机构、部门、员工之间开展评先创优工作,规范薪酬与激励机制,逐年提高员工收入,有目的性和针对性的培养际洲集团年轻的管理、技术、事务骨干。

  7、综合管理与服务以权证办理为突破口,抓好基础性后勤服务与常规性管理,以推进生态园项目为重点,加紧权证办理和抵押手续,完善和提升综合管理与服务的各项功能。权证和资产抵押手续的办理(生态园、弋阳、德成际洲、经开区、石狮五处地产),要多想办法,跟踪对接;同时要做好各类证照资料的归类与管理。后勤接待进一步提升软件服务,重视细节。党团工妇、网站宣传、基金会,条件成熟后从综合部独立出来。

  8、加强风险防范预警,落实经营责任目标,积极开拓市场份额,各经营机构都要实现增收。

(1)沥青拌合站要主动适应市场,积极开拓业务,充分借助公司品牌影响力与社会资源,拓宽与市政、公路等部门的合作渠道。除公司自营项目外,2015年必须拿到至少一个大项目的路面工程,力争完成产值5000万元。与此同时,还要加强队伍建设和生产施工的管理,重安全、重质量,降低成本,广开财源,全面完成各项经营指标。

  (2)质量检测公司要积极整合资源,主动加强外联,重视市场营销,在内部管理、技术创新、附加值服务上下功夫。还要多向同行学习,落实岗位责任,建立信息搜集、整理、筛选、反馈系统,做好设备仪器的日常检修维养。2015年力争通过扎实努力,经营指标、经济效益和社会影响迈上新的台阶。

  (3)佳汇设计公司去年集团开始接手经营,一年来经营情况不大理想,其中有多种原因,但最主要的还是要有懂业务、有信心、有能力、有社会资源、有时间精力的人去管理。今年要采取措施,在设计资质、管理人才、市场开拓等方面,重新调整和规划,既给目标、压担子,也多方给予关注和支持。

  (4)交通设施公司的经营管理模式今年要给予定位。除继续稳定现有市场份额与经营规模外,还要努力拓展其他相关业务。茶亭工业地块的征地、规划、报批、报建,要加快推进,扩大生产规模,形成产业链,争取一到两年时间,品牌资质、经营规模、管理水平、业绩效益等提高到一个新的水平。

  (5)公司作为南昌博金贷P2P互联金融、上海博万兰韵投资、江西慧联置业等股东,还要继续介入并加大合作力度,使其成为集团公司非主营业务的重要补充,开辟新的产业平台。今年公司在资本运作上,也将根据投资规模和结构,进行一些调整,重点确保大项目资金,同时借助其他融资平台、企业互保联保机制,对资金进行扩筹。际洲桥隧、际洲园林等子公司,在条件成熟的情况下,也将实行承包经营。

  (6)各分公司都要诚信守约,规避风险。分公司的经营、管理与服务,一直是集团公司的重心。虽然这些年分公司经营问题最多、牵扯精力也不少,但作为一个比较成熟的建筑施工企业,需要市场份额和业绩。目前,除少数几个分公司管理运营正常,大多数分公司不大理想,个别问题相当突出。今年,要继续加强分公司的诚信建设,在努力完成年度经营责任目标的同时,务必把防范和化解经营风险放在首位。

  各位同仁,新的一年,压力与希望并存,困境与机会同在。有了目标,关键取决于在座各位的实际行动。让我们在董事长的率领下,通过集团班子成员、中层骨干齐心协力,各分、子公司不懈努力,广大员工全力以赴,际洲集团在2015年,必能战胜一切困难,再创新的辉煌!谢谢!

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